ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۸۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۸۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۷۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۹	۹۰.۸۳ %	۳,۵۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۰.۹۲ %	۶,۶۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳	۹۱.۱۶ %	۳,۵۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۶,۲۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۰	۹۱.۷۶ %	۳,۵۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۷ %	۶,۶۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۱	۹۱.۲۴ %	۳,۵۳۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۴۳ %	۶,۹۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۸ %	۳,۶۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...458 »