صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۴۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۹۲.۱۲ % ۵۰۷ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۱ ۲.۳۳ % ۵,۵۴۹ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۲ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۱,۲۲۷ ۹۲.۶۴ % ۵۰۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۶ ۰.۹۹ % ۶,۴۵۴ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۱,۹۶۵ ۹۲.۲۵ % ۵۰۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۰ ۱.۳۸ % ۶,۵۳۴ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۰۴ ۹۱.۵۴ % ۵۰۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۶,۸۳۰ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۰۴ ۹۱.۵۴ % ۵۰۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۶,۸۲۸ ۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۰۴ ۹۱.۵۴ % ۵۰۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۶,۸۲۵ ۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۱,۷۸۶ ۹۲.۶۸ % ۵۰۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۲ ۱.۸۱ % ۵,۵۳۷ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۱,۳۸۷ ۹۲.۸۴ % ۵۰۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۸ ۱.۳ % ۵,۸۹۷ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰۰,۸۰۸ ۹۲.۵۸ % ۵۰۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۳۱ ۰.۴ % ۷,۱۴۲ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %