ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۹۸,۴۰۲	۹۰.۸۱ %	۲,۵۳۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۱.۸۴ %	۵,۴۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۹۸,۷۷۷	۹۰.۸۶ %	۲,۵۳۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۱.۹۲ %	۵,۳۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۲۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۲۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۱.۲۴ %	۱,۵۱۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۲ %	۵,۳۳۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۶۸۴	۹۰.۴۵ %	۱,۵۱۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷	۳.۶۴ %	۵,۰۰۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۹۵۳	۹۰.۷۵ %	۵۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴	۳.۵۷ %	۵,۷۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۱	۹۱.۲۸ %	۵۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۳.۵۳ %	۵,۲۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...458 »