ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۴,۰۹۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۶۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۶,۵۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۰۶,۱۵۵	۹۲.۳۶ %	۲,۸۷۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۵ %	۵,۷۲۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۶	۹۲.۱۵ %	۲,۸۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۳۹ %	۵,۷۲۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۹۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۹۱.۲۵ %	۲,۳۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۳۸ %	۷,۳۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...458 »