صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶۱,۶۵۷ ۸۴.۰۹ % ۲۳,۲۰۴ ۱۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۲۳ ۰.۱۲ % ۷,۱۶۲ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۸۳ ۸۲.۶ % ۲۴,۲۱۷ ۱۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۸۳۶ ۰.۴۳ % ۹,۱۰۹ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶۲,۲۰۵ ۸۱.۶۹ % ۲۵,۹۱۴ ۱۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۳ ۰.۶۵ % ۹,۱۴۹ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۴ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶۲,۲۰۵ ۸۱.۷ % ۲۵,۹۰۰ ۱۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۳ ۰.۶۵ % ۹,۱۴۷ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۵ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶۲,۲۰۵ ۸۱.۷ % ۲۵,۸۸۶ ۱۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۳ ۰.۶۵ % ۹,۱۴۵ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۶ ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۸۴ ۸۱.۵۷ % ۲۵,۸۷۲ ۱۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۷ ۰.۷۶ % ۹,۷۰۳ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۷ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۸۴ ۸۱.۵۸ % ۲۵,۸۵۸ ۱۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۷ ۰.۷۶ % ۹,۷۰۱ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۸ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶۹,۴۴۹ ۷۸.۵۳ % ۲۵,۸۴۴ ۱۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۶ ۰.۵۶ % ۱۹,۲۸۰ ۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۹ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷۲,۲۸۴ ۷۹.۳۶ % ۳۶,۶۹۶ ۱۶.۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷ ۰.۶۱ % ۶,۷۸۳ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۲۰ ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۰,۷۷۲ ۸۰.۳۵ % ۳۶,۶۷۸ ۱۶.۳ % ۰ ۰ % ۶۵۵ ۰.۲۹ % ۶,۸۸۸ ۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %