ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۳ %	۴۳,۳۹۸	۱۶.۶۷ %	۱,۶۸۷	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۵ %	۴۳,۳۷۲	۱۶.۳۲ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۶ %	۴۳,۳۴۹	۱۶.۳۱ %	۱,۶۸۵	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۷ %	۴۳,۳۲۶	۱۶.۳ %	۱,۶۸۴	۰.۶۳ %	۳,۵۲۹	۱.۳۳ %	۳,۷۶۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۱,۳۰۴	۷۸.۵۲ %	۴۳,۳۱۱	۱۶.۰۹ %	۱,۸۶۴	۰.۶۹ %	۱,۸۹۷	۰.۷۱ %	۳,۷۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۸	۷۶.۲۶ %	۴۳,۲۸۰	۱۵.۷۶ %	۴,۲۳۱	۱.۵۴ %	۶,۸۷۱	۲.۵ %	۳,۷۵۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۲	۷۵.۵۳ %	۴۳,۲۵۷	۱۶.۱۹ %	۴,۲۲۸	۱.۵۸ %	۵,۸۸۱	۲.۲ %	۵,۱۹۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۲	۷۵.۶۱ %	۴۳,۲۳۴	۱۵.۷۹ %	۴,۲۲۶	۱.۵۴ %	۱,۳۱۹	۰.۴۸ %	۱۱,۰۲۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۲۰۷,۷۷۹	۷۵.۲۳ %	۴۳,۲۱۱	۱۵.۶۵ %	۴,۲۲۴	۱.۵۳ %	۲,۳۳۴	۰.۸۵ %	۱۱,۶۲۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۲۰۷,۷۷۹	۷۵.۲۴ %	۴۳,۱۸۸	۱۵.۶۴ %	۴,۲۲۲	۱.۵۳ %	۲,۳۳۴	۰.۸۵ %	۱۱,۶۲۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...458 »