ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۶	۷۹.۴۸ %	۳۴,۷۹۹	۱۲.۹۲ %	۴,۱۹۹	۱.۵۶ %	۱۰,۱۲۹	۳.۷۶ %	۳,۵۴۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۷	۷۹.۸۲ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۵۳ %	۲,۸۰۸	۱.۰۴ %	۷,۵۷۹	۲.۸ %	۴,۹۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۱۵,۷۸۵	۸۰.۱۴ %	۳۶,۵۵۹	۱۳.۵۸ %	۲,۸۰۵	۱.۰۴ %	۸,۲۹۴	۳.۰۸ %	۳,۲۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۴۰	۱۳.۶۸ %	۲,۸۰۳	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۲۱	۱۳.۶۷ %	۲,۸۰۱	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۹ %	۳۶,۵۰۳	۱۳.۶۷ %	۲,۷۹۸	۱.۰۵ %	۳,۰۸۱	۱.۱۵ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۱۰۲	۸۱.۳۴ %	۳۶,۵۷۸	۱۳.۶۴ %	۲,۷۹۱	۱.۰۴ %	۵,۶۷۲	۲.۱۲ %	۲,۴۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...458 »