ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۸۹ %	۳۲,۷۳۵	۲۱ %	۲,۸۸۰	۱.۸۵ %	۱۱,۴۲۷	۷.۳۳ %	۲,۷۳۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۷	۶۵.۹۶ %	۳۲,۸۹۲	۲۱.۱۲ %	۲,۸۷۳	۱.۸۵ %	۱۱,۱۰۰	۷.۱۳ %	۲,۷۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۶,۱۴۷	۶۴.۸۸ %	۳۲,۸۷۸	۲۲.۱۹ %	۲,۸۶۷	۱.۹۴ %	۱۰,۳۰۲	۶.۹۵ %	۲,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۱,۱۷۹	۶۳.۸۲ %	۳۲,۸۶۵	۲۳ %	۲,۸۶۱	۲ %	۱۰,۸۵۶	۷.۶ %	۳,۳۱۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۸۹,۹۴۹	۶۷.۱۳ %	۳۰,۲۷۳	۲۲.۵۹ %	۲,۸۵۵	۲.۱۳ %	۶,۰۹۸	۴.۵۵ %	۳,۳۱۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۴۵۵	۶۷.۲۲ %	۳۰,۲۶۲	۲۲.۴۹ %	۲,۸۴۹	۲.۱۲ %	۵,۹۰۵	۴.۳۹ %	۳,۵۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۵۹ %	۳۰,۴۵۱	۲۲.۱۷ %	۲,۸۴۳	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶ %	۳۰,۴۳۹	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۷	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۱ %	۳۰,۴۲۷	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۰	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۲ %	۳۰,۴۱۶	۲۲.۱۵ %	۲,۸۲۴	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۸ %	۳,۵۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...458 »