صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۸۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۶۲,۲۹۷ ۷۴.۷۶ % ۴,۰۳۷ ۴.۸۵ % ۶,۵۲۵ ۷.۸۳ % ۳,۳۷۵ ۴.۰۵ % ۴,۰۳۷ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۲ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۶۲,۲۹۷ ۷۴.۷۷ % ۴,۰۳۴ ۴.۸۴ % ۶,۵۲۱ ۷.۸۳ % ۳,۳۷۵ ۴.۰۵ % ۴,۰۳۴ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۶۳,۲۹۱ ۷۵.۱ % ۴,۰۳۲ ۴.۷۹ % ۶,۵۱۷ ۷.۷۳ % ۳,۲۹۷ ۳.۹۱ % ۴,۰۳۲ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۶۳,۳۵۵ ۷۲.۳۷ % ۵,۵۳۶ ۶.۳۲ % ۶,۵۱۴ ۷.۴۴ % ۵,۰۰۳ ۵.۷۱ % ۵,۵۳۶ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۵ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۶۳,۳۵۵ ۷۲.۳۷ % ۵,۵۳۴ ۶.۳۲ % ۶,۵۱۰ ۷.۴۴ % ۵,۰۰۳ ۵.۷۲ % ۵,۵۳۴ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۶ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۶۲,۵۸۰ ۷۰.۲۶ % ۵,۹۲۳ ۶.۶۵ % ۶,۵۰۳ ۷.۳ % ۴,۱۴۷ ۴.۶۶ % ۵,۹۲۳ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۷ ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۶۲,۸۰۵ ۷۰.۲۲ % ۴,۰۲۳ ۴.۵ % ۶,۶۰۵ ۷.۳۹ % ۳,۰۰۶ ۳.۳۶ % ۴,۰۲۳ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۸ ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۶۲,۸۰۵ ۷۰.۲۳ % ۴,۰۲۱ ۴.۵ % ۶,۶۰۱ ۷.۳۸ % ۳,۰۰۶ ۳.۳۶ % ۴,۰۲۱ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۸۹ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۶۲,۸۰۵ ۷۰.۲۴ % ۴,۰۱۹ ۴.۴۹ % ۶,۵۹۸ ۷.۳۸ % ۳,۰۰۶ ۳.۳۶ % ۴,۰۱۹ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۹۰ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۶۳,۱۰۱ ۶۵.۹۶ % ۴,۰۱۶ ۴.۲ % ۶,۵۹۴ ۶.۸۹ % ۸,۹۱۸ ۹.۳۲ % ۴,۰۱۶ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %