ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۶۴,۳۹۴	۷۱.۱۵ %	۴,۰۱۳	۴.۴۳ %	۶,۵۹۱	۷.۲۸ %	۸,۴۹۳	۹.۳۸ %	۴,۰۱۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۶۴,۹۶۵	۷۱.۹۹ %	۵,۶۸۵	۶.۳ %	۶,۵۸۷	۷.۳ %	۶,۹۴۲	۷.۶۹ %	۴,۷۲۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۶۵,۱۷۰	۷۲.۲۵ %	۵,۶۸۲	۶.۳ %	۶,۵۸۴	۷.۳ %	۵,۳۷۵	۵.۹۶ %	۶,۰۶۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۶۴,۸۵۴	۷۲.۵۸ %	۵,۶۷۹	۶.۳۶ %	۶,۵۸۰	۷.۳۶ %	۴,۸۵۵	۵.۴۳ %	۶,۰۶۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۶۴,۸۵۴	۷۲.۵۹ %	۵,۶۷۶	۶.۳۵ %	۶,۵۷۶	۷.۳۶ %	۴,۸۳۴	۵.۴۱ %	۶,۰۷۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۶۴,۸۵۴	۷۲.۵۹ %	۵,۶۷۲	۶.۳۵ %	۶,۵۷۳	۷.۳۶ %	۴,۸۳۴	۵.۴۱ %	۶,۰۷۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۶۶,۰۴۴	۷۴.۵ %	۵,۶۶۹	۶.۴ %	۶,۵۶۹	۷.۴۱ %	۴,۱۲۰	۴.۶۵ %	۴,۹۱۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۶۷,۹۴۷	۷۴.۳۱ %	۵,۶۶۶	۶.۲ %	۶,۵۶۶	۷.۱۸ %	۵,۹۰۶	۶.۴۶ %	۴,۰۰۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۶۷,۸۷۸	۷۵.۷۹ %	۵,۶۶۳	۶.۳۲ %	۶,۵۶۲	۷.۳۳ %	۴,۱۱۵	۴.۶ %	۴,۰۰۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۶۸,۱۰۶	۷۳.۶۹ %	۴,۰۱۲	۴.۳۴ %	۶,۵۵۹	۷.۱ %	۶,۷۳۱	۷.۲۸ %	۳,۹۹۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...458 »