ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹,۱۹۷,۸۱۹	۲۸.۳۹ %	۱۹,۵۱۳,۹۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۰۲۳	۸.۷۹ %	۴۲۰,۰۰۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۸۴	۱.۲۹ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۱۹۷,۸۱۹	۲۸.۳۹ %	۱۹,۵۱۳,۹۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۰۲۳	۸.۷۹ %	۴۱۸,۲۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۵۷	۱.۳ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۲۳۱,۱۶۱	۲۸.۳۳ %	۱۹,۵۷۴,۷۴۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۳۸۸	۹.۰۲ %	۴۱۶,۵۷۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۴۳	۱.۳ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۲۳۱,۱۶۱	۲۸.۳۳ %	۱۹,۵۷۴,۷۴۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۳۸۸	۹.۰۲ %	۴۱۴,۸۱۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۴۳	۱.۳ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۳۱۷,۹۸۷	۲۸.۴۷ %	۱۹,۶۱۳,۷۳۹	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷,۴۲۴	۸.۹۴ %	۴۴۷,۶۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۵۷	۱.۲۹ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۴۶۷,۱۰۱	۲۸.۷۸ %	۱۹,۶۷۱,۱۸۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۴۳۳	۸.۰۵ %	۶۸۳,۵۴۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۹۸۷	۱.۲۸ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۳۷۳,۵۹۴	۲۸.۷۴ %	۱۹,۵۳۰,۲۹۶	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۱۴۵	۸.۰۸ %	۶۵۴,۱۵۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۲۷	۱.۲۹ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۳۷۳,۵۹۴	۲۸.۷۴ %	۱۹,۵۳۰,۲۹۶	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۱۴۵	۸.۰۸ %	۶۵۲,۵۵۰	۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۲۷	۱.۲۹ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۳۷۳,۵۹۴	۲۸.۷۵ %	۱۹,۵۳۰,۲۹۶	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۱۳۸	۸.۰۸ %	۶۵۰,۹۴۷	۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۴۳۹	۱.۲۷ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۴۲۲,۸۲۶	۲۹.۵ %	۱۹,۱۰۹,۰۲۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۶۳۳	۸.۱۴ %	۴۰۵,۱۱۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۴۴	۱.۲۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...461 »