ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸,۷۸۲,۴۵۹	۲۹.۲۶ %	۱۸,۳۴۶,۲۳۱	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۰,۴۲۷	۷.۰۳ %	۲۶۹,۲۰۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۵۱۰,۸۴۹	۱.۷ %
۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸,۸۹۲,۹۸۳	۲۹.۳۵ %	۱۸,۶۴۳,۳۶۹	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۱۵۱	۶.۶ %	۲۶۷,۶۶۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۵۴	۱.۶۳ %
۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹,۰۱۱,۶۱۱	۲۹.۲۹ %	۱۸,۹۴۲,۱۲۸	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۹۰۲	۶.۷ %	۲۶۶,۷۲۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۰۳	۱.۵۶ %
۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹,۰۱۱,۶۱۱	۲۹.۳ %	۱۸,۹۴۲,۱۲۸	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۰۵۸	۶.۷ %	۲۶۶,۹۸۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۰۳	۱.۵۶ %
۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹,۰۱۱,۶۱۱	۲۹.۳ %	۱۸,۹۴۲,۱۱۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۸۳۶	۶.۶۷ %	۲۶۵,۸۰۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۱۳	۱.۵۷ %
۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹,۰۵۷,۵۱۹	۲۹.۲۴ %	۱۹,۰۹۶,۸۷۶	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۵۹	۶.۵۲ %	۳۱۷,۴۸۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۱۷	۱.۵۷ %
۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹,۱۵۹,۳۶۶	۲۹.۳۲ %	۱۹,۱۹۷,۸۸۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۶۲۳	۶.۶۴ %	۳۲۰,۹۰۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۴۳	۱.۵۵ %
۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹,۳۹۹,۸۸۰	۲۹.۴۹ %	۱۹,۵۹۰,۱۰۲	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۱۴۴	۵.۸۱ %	۵۴۶,۳۷۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۳۳۹	۱.۵۴ %
۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹,۳۲۳,۴۹۵	۲۹.۴ %	۱۹,۵۰۷,۸۴۷	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸,۵۹۴	۵.۵۱ %	۶۴۲,۱۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۳۷۳	۱.۵۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...461 »