ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۳۴,۵۵۸	۸۵ %	۱۵,۶۵۴	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۴۹ %	۷,۳۱۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۳۴,۵۵۸	۸۵.۰۱ %	۱۵,۶۴۶	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۴۹ %	۷,۳۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۳۴,۵۵۸	۸۵.۰۱ %	۱۵,۶۳۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۴۹ %	۷,۳۰۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۳۳,۲۷۸	۸۳.۹۶ %	۱۵,۸۸۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۰۲ %	۷,۹۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۳۲,۵۵۱	۸۳.۶۴ %	۱۶,۰۹۴	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰	۱.۳۶ %	۷,۶۷۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۴	۸۳.۵۲ %	۱۶,۲۸۳	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۴۱ %	۹,۴۳۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۳۶,۲۷۰	۸۳.۸۸ %	۱۶,۲۸۲	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۹,۸۸۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۷	۸۴ %	۱۶,۷۰۳	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۴۸۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۷	۸۴.۰۱ %	۱۶,۶۹۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۴۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۳۷,۷۴۷	۸۴.۰۱ %	۱۶,۶۸۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۴۷۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...461 »