صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۳۱ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۲۳ ۸۴.۲۱ % ۱۱,۲۹۸ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۲۱ ۴.۲۵ % ۹,۶۷۲ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۲ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۷۹ ۸۲.۵۲ % ۱۱,۲۹۲ ۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۸۶ ۶.۱۲ % ۹,۶۶۶ ۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۹۹ ۸۴.۳۷ % ۱۱,۲۸۶ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۵ ۱.۴۵ % ۱۴,۴۴۶ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۴ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۳ % ۱۱,۲۸۰ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۱۲ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۵ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۴ % ۱۱,۲۷۴ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۰۵ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۶ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۵ % ۱۱,۳۶۶ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۵ ۱.۳۵ % ۱۴,۴۰۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۷ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵۲,۴۴۴ ۸۴.۲۵ % ۱۱,۳۵۹ ۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۲ ۱.۵۲ % ۱۴,۴۰۰ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵۳,۴۸۸ ۸۴.۸ % ۱۱,۳۵۳ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۴ ۰.۷۸ % ۱۴,۷۳۵ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۳۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵۴,۰۱۲ ۸۴.۱۷ % ۱۱,۳۴۷ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۹ ۱.۲۳ % ۱۵,۳۷۴ ۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۴۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵۴,۶۹۳ ۸۴.۰۷ % ۱۳,۷۲۷ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۵ ۱.۴ % ۱۳,۰۰۵ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %