صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۰۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۶۲,۲۹۷ ۷۴.۷۶ % ۴,۰۳۹ ۴.۸۵ % ۶,۵۲۸ ۷.۸۳ % ۳,۳۷۵ ۴.۰۵ % ۴,۰۳۹ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۲ ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۶۲,۲۹۷ ۷۴.۷۶ % ۴,۰۳۷ ۴.۸۵ % ۶,۵۲۵ ۷.۸۳ % ۳,۳۷۵ ۴.۰۵ % ۴,۰۳۷ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۶۲,۲۹۷ ۷۴.۷۷ % ۴,۰۳۴ ۴.۸۴ % ۶,۵۲۱ ۷.۸۳ % ۳,۳۷۵ ۴.۰۵ % ۴,۰۳۴ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۶۳,۲۹۱ ۷۵.۱ % ۴,۰۳۲ ۴.۷۹ % ۶,۵۱۷ ۷.۷۳ % ۳,۲۹۷ ۳.۹۱ % ۴,۰۳۲ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۵ ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۶۳,۳۵۵ ۷۲.۳۷ % ۵,۵۳۶ ۶.۳۲ % ۶,۵۱۴ ۷.۴۴ % ۵,۰۰۳ ۵.۷۱ % ۵,۵۳۶ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۶ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۶۳,۳۵۵ ۷۲.۳۷ % ۵,۵۳۴ ۶.۳۲ % ۶,۵۱۰ ۷.۴۴ % ۵,۰۰۳ ۵.۷۲ % ۵,۵۳۴ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۷ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۶۲,۵۸۰ ۷۰.۲۶ % ۵,۹۲۳ ۶.۶۵ % ۶,۵۰۳ ۷.۳ % ۴,۱۴۷ ۴.۶۶ % ۵,۹۲۳ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۸ ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۶۲,۸۰۵ ۷۰.۲۲ % ۴,۰۲۳ ۴.۵ % ۶,۶۰۵ ۷.۳۹ % ۳,۰۰۶ ۳.۳۶ % ۴,۰۲۳ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۰۹ ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۶۲,۸۰۵ ۷۰.۲۳ % ۴,۰۲۱ ۴.۵ % ۶,۶۰۱ ۷.۳۸ % ۳,۰۰۶ ۳.۳۶ % ۴,۰۲۱ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %