ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۵۸,۳۲۶	۸۰.۴ %	۷,۶۷۳	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۲۸۹	۷.۲۹ %	۷,۶۶۰	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۵۸,۳۲۶	۸۰.۴ %	۷,۶۷۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۲۸۹	۷.۲۹ %	۷,۶۵۷	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۶۰,۹۸۵	۸۴.۲۷ %	۵,۶۶۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۶.۲۶ %	۵,۶۴۷	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۶۱,۹۲۲	۹۱.۱ %	۴,۸۱۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۳۴ %	۴,۸۰۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۶۱,۸۶۲	۹۱.۱ %	۴,۸۱۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۳۴ %	۴,۸۰۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۶۱,۸۶۲	۹۱.۱ %	۴,۸۱۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۳۴ %	۴,۷۹۹	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۶۱,۸۶۲	۹۱.۱ %	۴,۸۱۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۳۴ %	۴,۷۹۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۶۲,۴۰۴	۹۲.۵۶ %	۴,۲۳۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۶۱ %	۴,۲۱۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۶۲,۲۲۰	۹۳.۶۶ %	۳,۴۷۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۵۵ %	۳,۴۵۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۶۱,۹۱۹	۹۳.۷۳ %	۳,۴۷۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۴۶ %	۳,۴۵۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...461 »