ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۵	۳.۴۱ %	۱,۵۷۳	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۲	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۹ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۱	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۵۵,۷۱۴	۹۰.۱۴ %	۲,۰۵۳	۳.۳۲ %	۱,۵۷۰	۲.۵۴ %	۱,۹۰۰	۳.۰۸ %	۲,۰۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۵۵,۸۶۵	۹۰.۱۹ %	۲,۰۵۲	۳.۳۱ %	۱,۵۶۹	۲.۵۳ %	۱,۸۹۹	۳.۰۷ %	۲,۰۳۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۵۵,۳۷۶	۹۲.۴۵ %	۲,۳۶۵	۳.۹۵ %	۱,۵۶۹	۲.۶۲ %	۴۹	۰.۰۸ %	۲,۳۵۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۹۱.۳۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۵۶۸	۲.۶۸ %	۱۴۷	۰.۲۵ %	۳,۲۲۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۸	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۷	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۶	۲.۹۸ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...461 »