ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۸۲ %	۱,۸۰۵	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۴	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۷ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۳	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۵۳,۱۴۸	۸۸.۸۹ %	۲,۰۵۳	۳.۴۳ %	۳,۲۰۸	۵.۳۷ %	۱,۱۳۹	۱.۹۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۹۷۱	۸۸.۰۷ %	۲,۵۶۴	۴.۲۶ %	۳,۹۳۹	۶.۵۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۸۸.۲۸ %	۲,۵۶۳	۴.۴۱ %	۳,۹۳۷	۶.۷۷ %	۷۴	۰.۱۳ %	۲۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۸۸.۲۸ %	۲,۵۶۳	۴.۴۱ %	۳,۹۳۷	۶.۷۷ %	۷۴	۰.۱۳ %	۲۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...461 »