ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۴۰,۶۵۲	۷۱.۴۹ %	۵,۸۱۰	۱۰.۲۲ %	۱۰,۰۳۳	۱۷.۶۴ %	۲۴	۰.۰۴ %	۳۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۳۹,۹۶۵	۷۰.۹۷ %	۵,۸۰۷	۱۰.۳۱ %	۱۰,۱۹۰	۱۸.۱ %	۱	۰ %	۳۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۳۸,۱۷۳	۶۹.۶۲ %	۶,۱۹۱	۱۱.۲۹ %	۱۰,۱۸۵	۱۸.۵۷ %	۲۰	۰.۰۴ %	۲۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۳۷,۱۵۶	۶۸.۲۳ %	۶,۸۱۹	۱۲.۵۲ %	۱۰,۱۷۹	۱۸.۶۹ %	۳۸	۰.۰۷ %	۲۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۳۷,۱۳۶	۶۶.۴۹ %	۶,۸۱۵	۱۲.۲ %	۱۰,۱۷۴	۱۸.۲۲ %	۱,۴۵۳	۲.۶ %	۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۳۷,۰۳۹	۶۵.۴۵ %	۷,۶۷۶	۱۳.۵۶ %	۱۰,۱۶۸	۱۷.۹۷ %	۱,۴۳۳	۲.۵۳ %	۲۷۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۳۷,۰۳۹	۶۵.۴۶ %	۷,۶۷۲	۱۳.۵۶ %	۱۰,۱۶۳	۱۷.۹۶ %	۱,۴۳۳	۲.۵۳ %	۲۷۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۳۷,۰۳۹	۶۵.۴۷ %	۷,۶۶۸	۱۳.۵۵ %	۱۰,۱۵۷	۱۷.۹۵ %	۱,۴۳۳	۲.۵۳ %	۲۷۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۳۷,۵۹۲	۶۵.۸۵ %	۷,۶۶۴	۱۳.۴۲ %	۱۰,۱۵۲	۱۷.۷۸ %	۱,۴۰۶	۲.۴۶ %	۲۷۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۳۵,۰۲۳	۶۴.۳۹ %	۷,۶۷۵	۱۴.۱۱ %	۱۰,۱۴۶	۱۸.۶۵ %	۱,۲۴۴	۲.۲۹ %	۳۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...»