ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۷,۹۰۲,۷۹۳	۸۴.۸۳ %	۱,۹۲۰,۷۰۷	۹.۱ %	۰	۰ %	۹۴۱,۰۱۱	۴.۴۶ %	۳۳۹,۹۸۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۷,۹۰۲,۷۹۳	۸۴.۸۳ %	۱,۹۲۰,۴۹۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۹۴۰,۱۱۴	۴.۴۵ %	۳۳۹,۸۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۷,۴۴۱,۹۱۴	۸۵.۱۹ %	۱,۷۷۲,۳۶۵	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷۰,۶۹۱	۳.۷۶ %	۴۸۸,۹۳۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۷,۳۶۸,۱۷۷	۸۵.۲ %	۱,۷۷۰,۲۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۶۹۷,۴۹۳	۳.۴۲ %	۵۴۹,۴۲۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۷,۳۲۱,۷۳۲	۸۵.۰۶ %	۱,۸۵۶,۴۴۲	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۶۲۸,۵۱۴	۳.۰۹ %	۵۵۸,۵۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۷,۱۸۲,۲۲۱	۸۴.۴۲ %	۱,۸۵۹,۰۸۲	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۸۲۴,۲۱۲	۴.۰۵ %	۴۸۸,۱۹۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۷ %	۱,۸۵۵,۹۳۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۳,۸۸۲	۴.۳۹ %	۴۸۷,۹۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۸ %	۱,۸۵۵,۷۳۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۶۰	۴.۳۸ %	۴۸۷,۷۰۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۸ %	۱,۸۵۵,۷۳۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۶۰	۴.۳۸ %	۴۸۷,۷۰۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۸ %	۱,۸۵۵,۵۲۵	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۲,۶۵۱	۴.۳۸ %	۴۸۷,۴۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...463 »