ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۸ %	۱,۸۵۵,۳۱۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۲,۶۳۹	۴.۳۸ %	۴۸۷,۲۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۹ %	۱,۸۵۵,۱۱۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۱,۷۰۸	۴.۳۸ %	۴۸۶,۹۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۹۱۲	۸۳.۵۸ %	۱,۸۲۸,۹۶۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۹۵۸,۱۵۴	۴.۸ %	۴۹۲,۱۷۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۵۱۹	۸۳.۸۷ %	۱,۷۵۴,۳۹۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴۶,۵۳۰	۴.۲۶ %	۶۰۳,۳۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۰۴۶	۸۳.۶۸ %	۱,۷۴۴,۵۲۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۸۴	۳.۶۶ %	۷۵۹,۶۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۰۴۶	۸۳.۶۸ %	۱,۷۴۴,۳۲۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۰۹	۳.۶۶ %	۷۵۹,۴۱۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۰۴۶	۸۳.۶۸ %	۱,۷۴۴,۱۱۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۶۳	۳.۶۶ %	۷۵۹,۱۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۸۷۴	۸۴.۵۲ %	۱,۷۴۲,۳۸۳	۸.۸ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۷۷	۳.۴ %	۶۴۸,۹۸۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۶,۷۳۷,۵۰۳	۸۵.۲۳ %	۱,۷۴۲,۲۸۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۵۸۸,۷۳۰	۳ %	۵۷۰,۵۶۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۹۷۲	۸۵.۴۶ %	۱,۷۴۳,۰۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۴,۱۰۹	۳.۰۷ %	۵۱۴,۳۴۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...463 »