ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۹۵,۷۵۱	۹۲.۲۲ %	۲,۳۸۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۴ %	۵,۵۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۹۶,۶۶۸	۹۲.۸۵ %	۲,۳۸۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۰۹ %	۴,۹۶۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸	۹۳.۰۱ %	۲,۳۸۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰.۱۸ %	۴,۷۱۳	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۹۶,۱۱۸	۹۲.۹۳ %	۲,۳۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۷ %	۴,۷۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۰۶۵	۹۲.۹۳ %	۲,۳۷۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۴ %	۴,۵۹۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۰۶۵	۹۲.۹۳ %	۲,۳۷۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۴ %	۴,۵۹۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۰۶۵	۹۲.۹۴ %	۲,۳۷۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۴ %	۴,۵۸۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۱۵۹	۹۳.۰۱ %	۱,۸۳۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۳۸ %	۵,۰۷۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۹۶,۸۸۷	۹۲.۹۸ %	۱,۸۳۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۳۱ %	۵,۱۵۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۹۷,۱۶۴	۹۳.۲۷ %	۱,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۳۴ %	۵,۰۸۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...463 »