ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵ %	۱۰,۵۶۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۵۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۲۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۱۹۳	۸۵.۵ %	۱۰,۵۴۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۲۷ %	۵,۶۲۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۷۱۶	۸۵.۶۱ %	۱۰,۵۳۶	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۲۸ %	۵,۵۷۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۷۶۱	۸۵.۶ %	۱۰,۷۴۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۸ %	۵,۲۷۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۸,۵۱۱	۸۵.۲۱ %	۱۰,۵۳۱	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۹۸ %	۵,۴۳۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۸,۳۶۹	۸۵.۱۲ %	۱۰,۵۲۷	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۶,۴۷۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۸,۳۶۹	۸۵.۱۲ %	۱۰,۵۲۷	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۶,۴۷۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۸,۳۶۹	۸۵.۱۲ %	۱۰,۵۲۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۶,۴۷۶	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...463 »