صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۴۱ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۹۴,۸۴۰ ۸۳.۳۳ % ۹,۱۴۹ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۲ ۱.۱۲ % ۸,۵۴۷ ۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۹۵,۱۵۴ ۸۰.۵۸ % ۹,۱۴۴ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۵ ۴.۷۱ % ۸,۲۱۷ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۹۴,۸۲۷ ۸۳.۰۱ % ۴,۸۳۶ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۳۹۲ ۴.۷۲ % ۹,۱۸۵ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۹۵,۷۱۱ ۸۷.۴۵ % ۵,۳۵۰ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۰.۱۱ % ۸,۲۶۴ ۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۹۶,۵۷۴ ۸۷.۴۵ % ۵,۵۵۳ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۰۶ % ۸,۲۳۳ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۶ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۹۶,۵۷۴ ۸۷.۴۶ % ۵,۵۵۰ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۰۶ % ۸,۲۳۰ ۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۹۶,۵۷۴ ۸۷.۴۶ % ۵,۵۴۷ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۶ ۰.۰۶ % ۸,۲۲۸ ۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۹۶,۷۸۲ ۸۷.۴۳ % ۵,۶۴۵ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۴۱ ۰.۰۴ % ۸,۲۲۵ ۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۹۵,۴۶۲ ۸۶.۷۸ % ۵,۶۳۶ ۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۱ ۰.۰۸ % ۸,۸۱۹ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۹۵,۶۶۸ ۸۶.۷۹ % ۶,۱۴۳ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۱۱ ۰.۱ % ۸,۳۰۶ ۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %