ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۶۳ %	۶,۵۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱ %	۸,۳۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۶۶۷	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۳ %	۸,۳۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۷۶	۸۶.۴ %	۶,۵۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۴۶ %	۸,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۸۶.۴۲ %	۶,۵۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۸ %	۸,۵۳۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۷	۸۵.۷۱ %	۶,۵۷۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۱.۱۹ %	۸,۵۸۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۳ %	۵,۵۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۲۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۴ %	۵,۵۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۱۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۶ %	۵,۸۳۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۹,۱۹۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۷۴	۸۶.۵۳ %	۵,۸۲۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۸,۹۶۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۵	۸۵.۱۴ %	۵,۸۲۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۷۶ %	۱۰,۷۸۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...463 »