ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۳.۸۴ %	۱۱,۰۳۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۵۶ %	۷,۲۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۱ %	۱۱,۰۳۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۸۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۸۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۳ %	۱۱,۰۱۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۰۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۶۲ %	۷,۳۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۷۴	۸۳.۹۸ %	۱۰,۹۹۷	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵۷ %	۷,۳۴۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۲	۸۴.۰۵ %	۱۰,۹۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۵۸ %	۷,۳۴۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۴۰۰	۸۳.۲۱ %	۱۰,۹۸۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۴۴ %	۷,۳۴۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۷ %	۹,۹۴۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...463 »