ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۸ %	۹,۹۴۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۷۲ %	۹,۹۳۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۲۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۵۷۸	۸۲.۹۸ %	۱۰,۲۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۴ %	۸,۹۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۵,۲۰۳	۸۲.۸۷ %	۱۰,۲۳۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۷ %	۸,۹۰۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۵۳۳	۸۳.۲۱ %	۱۰,۲۲۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۸۹ %	۸,۰۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۳.۰۵ %	۹,۱۷۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۵ %	۸,۶۵۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۸۳.۰۷ %	۹,۱۶۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۱.۳۸ %	۸,۷۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۸۳.۰۸ %	۹,۱۶۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۱.۳۸ %	۸,۷۹۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۸۳.۰۹ %	۹,۱۵۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۱.۳۸ %	۸,۷۹۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۰۱۶	۸۳.۰۹ %	۹,۱۵۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۱.۳۸ %	۸,۷۹۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...463 »