ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۶۰۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۲ %	۱۰,۵۹۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۰۰,۴۴۲	۸۲.۵۴ %	۱۰,۳۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۷۴ %	۱۰,۰۱۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۳۶۷	۸۲.۶۷ %	۱۰,۳۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۷ %	۱۰,۷۱۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۴	۸۲.۷۹ %	۱۰,۳۲۴	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۵۶ %	۱۰,۱۹۰	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۰۲,۱۹۴	۸۲.۸۸ %	۱۰,۳۱۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸۱	۰.۸ %	۹,۸۱۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۰	۸۲.۹۸ %	۱۰,۳۱۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۹۱ %	۹,۶۳۹	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۰	۸۲.۹۹ %	۱۰,۳۱۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۹۱ %	۹,۶۳۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۰	۸۳ %	۱۰,۳۰۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۹۱ %	۹,۶۳۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...463 »