ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۷ %	۸,۳۲۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۵۰۲	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۸ %	۸,۳۲۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۴۹۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۹	۸۴.۳۵ %	۸,۳۱۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۱.۱۱ %	۱۰,۲۱۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۰۷,۳۷۳	۸۴.۳۲ %	۸,۳۰۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۱.۱۳ %	۱۰,۲۱۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۰۸,۱۹۱	۸۱.۳۴ %	۸,۳۰۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۱.۳۷ %	۱۴,۶۹۶	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۰۷,۶۱۱	۸۰.۹۵ %	۱۳,۳۳۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱.۴۵ %	۱۰,۰۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۹	۸۲.۲۹ %	۱۲,۸۱۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۲۸ %	۹,۲۷۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۹	۸۲.۳ %	۱۲,۸۰۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۲۸ %	۹,۲۶۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۹	۸۲.۳۱ %	۱۲,۷۹۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۱.۲۷ %	۹,۲۷۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۱۲,۹۲۵	۸۲.۶ %	۱۲,۷۸۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۱.۸۱ %	۸,۵۲۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...463 »