صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱ ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۰۳ ۸۴.۱۹ % ۱۱,۳۲۲ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۹ ۴.۲۳ % ۹,۶۹۶ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۲ ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۰۳ ۸۴.۲ % ۱۱,۳۱۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۹ ۴.۲۳ % ۹,۶۹۰ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۰۳ ۸۴.۲۱ % ۱۱,۳۱۰ ۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۷,۶۵۱ ۴.۲۲ % ۹,۶۸۴ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۴ ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۲۳ ۸۴.۲ % ۱۱,۳۰۴ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۲۱ ۴.۲۵ % ۹,۶۷۸ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۵ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۲۳ ۸۴.۲۱ % ۱۱,۲۹۸ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۲۱ ۴.۲۵ % ۹,۶۷۲ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۶ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۷۹ ۸۲.۵۲ % ۱۱,۲۹۲ ۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۸۶ ۶.۱۲ % ۹,۶۶۶ ۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۷ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۹۹ ۸۴.۳۷ % ۱۱,۲۸۶ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۵ ۱.۴۵ % ۱۴,۴۴۶ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۸ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۳ % ۱۱,۲۸۰ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۱۲ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۵۹ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۴ % ۱۱,۲۷۴ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۷ ۱.۴۱ % ۱۴,۴۰۵ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۶۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۸۴ ۸۴.۴۵ % ۱۱,۳۶۶ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۵ ۱.۳۵ % ۱۴,۴۰۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %