ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۵۲,۴۴۴	۸۴.۲۵ %	۱۱,۳۵۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۱.۵۲ %	۱۴,۴۰۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۵۳,۴۸۸	۸۴.۸ %	۱۱,۳۵۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۸ %	۱۴,۷۳۵	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۵۴,۰۱۲	۸۴.۱۷ %	۱۱,۳۴۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹	۱.۲۳ %	۱۵,۳۷۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۵۴,۶۹۳	۸۴.۰۷ %	۱۳,۷۲۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۴ %	۱۳,۰۰۵	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴ %	۱۳,۷۲۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۱ %	۱۳,۷۱۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۲ %	۱۳,۸۰۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۱.۱۸ %	۱۲,۹۸۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۲ %	۱۳,۷۹۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۶۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۳ %	۱۳,۷۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۵۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۵۵,۵۴۱	۸۳.۸۳ %	۱۳,۷۸۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۳۱ %	۱۵,۶۵۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...463 »