ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۵۰۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۸ %	۳۹,۴۷۹	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۳,۷۳۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۷۹.۹۹ %	۳۹,۴۵۷	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۱۶ %	۳,۷۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۶۲	۷۸.۹۲ %	۳۹,۴۳۵	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۷ %	۵,۵۶۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۵	۷۹.۲۸ %	۴۲,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۱۸ %	۳,۷۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۲ %	۴۳,۴۲۱	۱۶.۶۸ %	۱,۶۸۸	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۳ %	۴۳,۳۹۸	۱۶.۶۷ %	۱,۶۸۷	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۵ %	۴۳,۳۷۲	۱۶.۳۲ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۶ %	۴۳,۳۴۹	۱۶.۳۱ %	۱,۶۸۵	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۷ %	۴۳,۳۲۶	۱۶.۳ %	۱,۶۸۴	۰.۶۳ %	۳,۵۲۹	۱.۳۳ %	۳,۷۶۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...463 »