ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۲۱	۱۳.۶۷ %	۲,۸۰۱	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۹ %	۳۶,۵۰۳	۱۳.۶۷ %	۲,۷۹۸	۱.۰۵ %	۳,۰۸۱	۱.۱۵ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۱۰۲	۸۱.۳۴ %	۳۶,۵۷۸	۱۳.۶۴ %	۲,۷۹۱	۱.۰۴ %	۵,۶۷۲	۲.۱۲ %	۲,۴۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴ %	۳۸,۸۵۸	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۵	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۱ %	۳۸,۸۳۹	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۱	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۵ %	۳۹,۵۱۶	۱۴.۴۷ %	۲,۸۰۸	۱.۰۳ %	۸,۶۲۱	۳.۱۶ %	۲,۶۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۵۰۸	۷۸.۴۵ %	۴۰,۱۲۶	۱۵.۰۳ %	۲,۸۱۰	۱.۰۵ %	۷,۷۴۷	۲.۹ %	۲,۶۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...463 »