ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۲ %	۴۵,۲۰۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۸۱	۱.۱۳ %	۲۹,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۲,۸۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۳ %	۴۵,۱۸۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۷۵	۱.۱۳ %	۲۹,۰۲۴	۱۱.۷۶ %	۲,۸۲۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۸۷ %	۴۵,۱۶۶	۱۸.۳۷ %	۲,۷۶۹	۱.۱۳ %	۲۹,۰۰۴	۱۱.۸ %	۲,۸۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۱۳۱	۶۸.۷۵ %	۳۲,۸۹۲	۱۴.۰۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۸ %	۳۰,۶۶۴	۱۳.۰۸ %	۲,۷۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۰۷	۶۹.۰۵ %	۳۲,۸۷۹	۱۴.۱۲ %	۲,۷۵۷	۱.۱۸ %	۲۹,۵۳۸	۱۲.۶۸ %	۲,۶۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۵۳,۶۲۰	۶۹.۲۹ %	۳۲,۸۶۶	۱۴.۸۲ %	۲,۷۵۱	۱.۲۴ %	۲۵,۶۴۵	۱۱.۵۷ %	۲,۶۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۷۲.۰۱ %	۳۲,۸۵۳	۱۶ %	۲,۹۳۵	۱.۴۳ %	۱۵,۰۸۴	۷.۳۵ %	۲,۶۸۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۸ %	۳۲,۸۳۹	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۹	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷ %	۲,۶۸۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۳۸,۰۶۵	۶۸.۳۹ %	۳۲,۸۲۶	۱۶.۲۶ %	۲,۹۲۲	۱.۴۵ %	۲۱,۶۱۲	۱۰.۷۱ %	۲,۶۷۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...463 »