ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۵۴۲	۷۴.۳ %	۱۲,۷۳۰	۱۱.۴۶ %	۲,۸۳۶	۲.۵۵ %	۲,۰۵۷	۱.۸۵ %	۹,۴۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۱,۸۷۶	۷۵.۰۱ %	۱۲,۷۲۵	۱۱.۶۶ %	۲,۸۳۳	۲.۶ %	۲,۱۹۵	۲.۰۱ %	۸,۰۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۵,۳۶۲	۷۸.۶۶ %	۸,۰۸۲	۷.۴۵ %	۲,۸۳۰	۲.۶۱ %	۴,۵۹۵	۴.۲۳ %	۶,۱۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۷۶۳	۷۸.۴۲ %	۲,۰۳۸	۱.۸۲ %	۲,۷۹۷	۲.۵ %	۳,۷۴۶	۳.۳۵ %	۱۴,۰۴۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۷۲	۹.۶ %	۲,۷۹۵	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۷۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۲,۷۹۴	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۴ %	۱۰,۴۶۷	۹.۵۹ %	۲,۷۹۲	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۶۷	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۲,۷۶۵	۸۵.۹۵ %	۷,۱۹۴	۶.۶۷ %	۲,۷۹۱	۲.۵۹ %	۱,۶۵۱	۱.۵۳ %	۷,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۳۸۱	۸۶.۱ %	۵,۰۸۷	۴.۵۴ %	۲,۷۸۹	۲.۴۹ %	۴,۱۶۰	۳.۷۲ %	۵,۰۸۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۵,۴۰۹	۸۶.۰۲ %	۴,۷۱۲	۴.۲۵ %	۳,۷۹۸	۳.۴۲ %	۲,۹۵۶	۲.۶۷ %	۴,۷۱۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...463 »