ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۵۴,۱۷۹	۸۹.۸۴ %	۳,۰۰۴	۴.۹۸ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۱,۰۷۸	۱.۷۹ %	۲,۹۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۵۴,۰۳۶	۹۱.۳۹ %	۲,۹۱۰	۴.۹۲ %	۱,۵۷۴	۲.۶۶ %	۷۱	۰.۱۲ %	۲,۸۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۵	۳.۴۱ %	۱,۵۷۳	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۲	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۹ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۱	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۵۵,۷۱۴	۹۰.۱۴ %	۲,۰۵۳	۳.۳۲ %	۱,۵۷۰	۲.۵۴ %	۱,۹۰۰	۳.۰۸ %	۲,۰۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۵۵,۸۶۵	۹۰.۱۹ %	۲,۰۵۲	۳.۳۱ %	۱,۵۶۹	۲.۵۳ %	۱,۸۹۹	۳.۰۷ %	۲,۰۳۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۵۵,۳۷۶	۹۲.۴۵ %	۲,۳۶۵	۳.۹۵ %	۱,۵۶۹	۲.۶۲ %	۴۹	۰.۰۸ %	۲,۳۵۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...463 »