ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۹۱.۳۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۵۶۸	۲.۶۸ %	۱۴۷	۰.۲۵ %	۳,۲۲۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۸	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۷	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۶	۲.۹۸ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۵۳,۰۷۶	۹۲.۰۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۶	۳.۱۳ %	۹۵۳	۱.۶۵ %	۱,۷۰۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۴۲۸	۹۳.۱ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۵	۳.۲۱ %	۲۶۵	۰.۴۷ %	۱,۷۰۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۵۱,۸۰۱	۹۱.۲۴ %	۱,۰۴۵	۱.۸۴ %	۱,۸۰۴	۳.۱۸ %	۴۲۴	۰.۷۵ %	۱,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۲۰۴	۹۱.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۸۴ %	۱,۸۰۳	۳.۱۷ %	۵۲۸	۰.۹۳ %	۱,۳۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۲	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۱	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...463 »