ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۸,۰۴۵,۱۷۷	۸۳.۳۱ %	۱,۴۵۰,۷۷۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۰۵۶	۴.۷۸ %	۱,۱۲۷,۲۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۷,۴۵۰,۶۷۰	۸۳.۱۶ %	۱,۳۵۸,۳۶۷	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۹۶	۴.۹۸ %	۱,۱۲۶,۹۰۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۷,۴۵۰,۶۷۰	۸۳.۱۷ %	۱,۳۵۸,۱۹۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۹۱	۴.۹۸ %	۱,۱۲۶,۵۸۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۷,۴۵۰,۶۷۰	۸۳.۱۷ %	۱,۳۵۸,۰۲۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۶۳	۴.۹۸ %	۱,۱۲۶,۲۶۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۷,۷۲۶,۹۱۳	۸۳.۲۲ %	۱,۳۵۲,۷۵۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۹۴۸	۴.۹۹ %	۱,۱۵۹,۸۵۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۸,۱۸۲,۸۵۱	۸۳.۴۵ %	۱,۳۵۲,۵۲۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۰۸۲	۵.۰۲ %	۱,۱۵۹,۸۳۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۸,۱۳۶,۳۷۵	۸۳.۳۱ %	۱,۴۳۵,۳۶۹	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۴۸۴	۴.۷۷ %	۱,۱۵۹,۵۱۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۸,۲۳۳,۹۱۸	۸۳.۳۳ %	۱,۴۳۴,۳۴۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۱۴	۴.۸۱ %	۱,۱۵۹,۱۹۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱,۰۳۴	۸۳.۳۸ %	۱,۴۳۲,۷۴۲	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۱۵۲	۵ %	۱,۱۵۸,۸۷۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱,۰۳۴	۸۳.۳۹ %	۱,۴۳۲,۵۷۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۹۴۲	۵ %	۱,۱۵۸,۵۵۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...488 »