ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱,۰۳۴	۸۳.۳۹ %	۱,۴۳۲,۵۷۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۹۴۲	۵ %	۱,۱۵۸,۵۵۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱,۰۳۴	۸۳.۳۹ %	۱,۴۳۲,۳۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۵۲۵	۵ %	۱,۱۵۸,۲۳۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۸,۵۹۱,۴۶۵	۸۳.۳۱ %	۱,۴۳۱,۰۵۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۸۶۰	۵.۰۷ %	۱,۱۶۱,۸۶۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۸,۵۹۱,۴۶۵	۸۳.۳۲ %	۱,۴۳۰,۸۸۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۸۷۶	۵.۰۶ %	۱,۱۶۱,۵۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۸,۵۲۹,۹۱۹	۸۳.۰۴ %	۱,۴۳۰,۳۱۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۲۹	۵.۳۴ %	۱,۱۶۱,۲۱۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۸,۴۹۴,۱۶۹	۸۲.۸۲ %	۱,۴۲۹,۶۹۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۹۳۵	۵.۵۸ %	۱,۱۶۰,۸۹۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۷,۸۵۴,۹۱۸	۸۲.۴ %	۱,۴۰۰,۱۸۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۸۲	۵.۷۸ %	۱,۱۶۰,۵۷۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۷,۸۵۴,۹۱۸	۸۲.۴۱ %	۱,۴۰۰,۰۱۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۷۱۳	۵.۷۸ %	۱,۱۶۰,۲۵۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۷,۸۵۴,۹۱۸	۸۲.۴۱ %	۱,۳۹۹,۸۴۱	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۸۴۷	۵.۷۷ %	۱,۱۵۹,۹۳۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۷,۶۵۹,۷۰۶	۸۲.۲۴ %	۱,۳۹۸,۸۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۴۳۴	۵.۶۱ %	۱,۲۰۹,۸۴۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...488 »