ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۷۴۷	۲۰.۶۲ %	۴۰۰,۷۳۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۹۷۶	۲۰.۶۱ %	۴۰۰,۵۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۴۰۴,۳۱۴	۷۶.۸۷ %	۹۹,۵۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹,۳۴۰	۲۱.۲۵ %	۴۰۰,۲۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۲۶۳	۷۶.۸ %	۶۷,۴۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۰۵۶	۲۱.۴۶ %	۴۰۰,۰۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۱,۲۰۷,۶۱۵	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۱۹۵	۲۱.۲۱ %	۶۲۷,۵۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۸۴۳,۸۸۶	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۲۱۶	۲۰.۸۹ %	۵۰۹,۸۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۲,۴۱۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۷۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱,۳۶۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۴۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴,۰۶۸	۲۰.۴۳ %	۴۵۸,۳۶۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱,۶۱۶,۹۷۴	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۱۵۹	۱۸.۲۴ %	۸۷۱,۷۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...488 »