ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۶,۹۵۸,۵۹۷	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۰۲۵	۴.۸۸ %	۱,۱۱۰,۳۱۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۵,۷۸۷,۵۲۴	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۰۱۱	۶.۵۵ %	۴۳۴,۱۵۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۵,۰۱۶,۶۰۲	۸۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۱۰۶	۸.۷ %	۶۶۷,۹۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۶,۶۱۷,۹۶۰	۸۸.۰۹ %	۱۹۶,۱۱۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹,۵۷۶	۹.۷ %	۴۷۱,۵۱۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۷,۶۵۳,۹۷۶	۸۶.۱۳ %	۱۹۶,۰۴۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۸۲۳,۳۹۲	۱۱.۹۱ %	۴۳۳,۳۳۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۸,۰۴۳,۴۹۱	۸۶.۰۲ %	۱۹۵,۹۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۲۳۸	۸.۳۶ %	۱,۶۳۶,۹۱۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۸,۰۴۳,۴۹۱	۸۶.۰۲ %	۱۹۵,۸۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۲۳۸	۸.۳۶ %	۱,۶۳۶,۶۶۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۸,۰۴۳,۴۹۱	۸۶.۰۳ %	۱۹۵,۸۰۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۹۸۵	۸.۳۵ %	۱,۶۳۶,۴۲۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۹,۱۵۹,۸۷۰	۸۶.۱۵ %	۱۹۵,۷۳۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۰۱	۰.۸۸ %	۴,۱۹۳,۱۷۶	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۳۰,۳۷۲,۲۷۳	۸۵.۲۸ %	۱۹۵,۶۵۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۲۴۰	۲.۷۶ %	۴,۰۶۵,۳۱۹	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...488 »