ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۴,۴۴۳,۴۹۵	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۵۹۱	۸.۸ %	۱۴۵,۱۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۴,۶۹۷,۷۱۷	۹۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۶۹۲	۷.۹۳ %	۸۷,۱۱۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۲,۷۵۴,۹۵۱	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۷۵۵	۸.۷۲ %	۷۱,۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۱,۹۶۱,۴۲۵	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۴۰۷	۸.۵۴ %	۷۱,۱۴۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۱,۹۶۱,۴۲۵	۹۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۸۸۱	۸.۵۲ %	۷۱,۱۲۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۱,۹۶۱,۴۲۵	۹۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۷۱,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۱,۰۸۵,۳۱۰	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۰۲	۸.۹۴ %	۷۱,۰۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۹,۸۸۶,۳۱۳	۹۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۷۹۵	۹.۶۷ %	۷۱,۰۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۸,۷۲۳,۳۵۲	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۸۰۰	۹.۴۱ %	۶۸,۸۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۸,۰۷۳,۷۸۵	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۴۲۷	۸.۳۹ %	۶۷,۳۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...488 »