ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲,۰۹۶	۸.۵۸ %	۶۷,۳۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۹۶	۸.۵۸ %	۶۷,۳۱۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰,۸۸۳	۸.۲۸ %	۶۷,۲۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۱۲۷	۸.۲۳ %	۶۷,۲۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶,۵۵۳,۹۰۱	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۱۹۹	۸.۶۴ %	۶۷,۱۹۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۱۰۷,۸۷۸	۹۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۲۸۹	۸.۹۷ %	۶۶,۴۷۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۰۵۶,۱۰۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۴۴۲	۹.۲۸ %	۶۴,۱۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۵,۲۸۳,۳۰۸	۹۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۴۰۹	۹.۲۹ %	۶۴,۱۲۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۵,۲۸۳,۳۰۸	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰,۲۴۸	۹.۲۸ %	۶۴,۰۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵,۲۸۳,۳۰۸	۹۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۰۰	۸.۸۹ %	۶۴,۰۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...488 »