ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۰۷۴	۸۵.۲۳ %	۱۱۷,۵۲۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۷۸	۸.۳۳ %	۱۲,۸۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۰۵,۸۶۵	۹۰.۶۵ %	۱۱۷,۴۲۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۴	۲.۶۵ %	۸,۶۷۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۸۸۴	۹۰.۲۵ %	۱۱۷,۴۷۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴۷,۷۸۹	۲.۶۸ %	۸,۶۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۵۴ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۰	۲.۲۱ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۶۴۳	۸۷.۳۶ %	۱۱۷,۸۵۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۸	۵.۳۴ %	۸,۶۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۵۹	۸۸.۲۵ %	۱۱۷,۸۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۵۱	۴.۴۴ %	۸,۶۷۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۸۶	۸۸.۴۱ %	۱۱۷,۸۹۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۷	۴ %	۸,۶۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۴۴۸	۸۹.۱۸ %	۱۱۷,۷۵۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۱	۲.۹۷ %	۸,۶۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...488 »