ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۲۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۴,۰۷۳	۲.۷۷ %	۸,۶۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۲۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۴,۰۷۳	۲.۷۷ %	۸,۶۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۴۹۹	۸۹.۳۸ %	۱۱۷,۷۲۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۴	۲.۶۶ %	۸,۶۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۰۰	۸۹.۵۸ %	۱۱۷,۶۳۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۷	۲.۱۷ %	۸,۶۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۰۰	۸۹.۶ %	۱۱۷,۶۳۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۵	۲.۱۴ %	۸,۶۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۱۵۶	۹۰.۲۴ %	۱۱۷,۵۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۴	۱.۵۹ %	۸,۵۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۳۰	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۲۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۲	۱.۳۵ %	۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۳۳	۹۰.۳۴ %	۱۱۷,۴۵۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۳	۱.۳۵ %	۸,۵۸۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۳۳	۹۰.۳۷ %	۱۱۷,۴۵۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۳	۱.۳۲ %	۸,۵۸۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۳۳	۹۰.۴۴ %	۱۱۷,۴۵۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۱.۲۴ %	۸,۵۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...488 »