ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۸۴,۱۶۱	۷۳.۴۱ %	۲۵,۶۴۳	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱	۱.۲۵ %	۳,۴۰۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۸۴,۱۶۱	۷۳.۴۲ %	۲۵,۶۳۰	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱	۱.۲۵ %	۳,۴۰۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۸۴,۲۵۶	۷۳.۵۷ %	۲۵,۶۳۸	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۸۳۵	۰.۷۳ %	۳,۷۹۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۷۳.۲۷ %	۲۵,۶۰۵	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۰.۹۶ %	۳,۹۵۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۸۴,۳۷۰	۷۳.۴۵ %	۲۵,۵۹۲	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵	۱.۰۲ %	۳,۷۲۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۸۴,۹۱۴	۷۳.۴۳ %	۲۵,۵۷۹	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۶۲ %	۳,۲۷۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۷۳.۴۸ %	۲۵,۵۶۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۱.۵۴ %	۳,۲۷۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۷۳.۴۹ %	۲۵,۵۵۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۱.۵۴ %	۳,۲۶۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۸۴,۸۳۶	۷۳.۵ %	۲۵,۵۴۰	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۱.۵۴ %	۳,۲۶۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۷۵.۰۱ %	۲۵,۴۸۵	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۱.۵۳ %	۱,۵۸۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...488 »