ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۱ %	۲۵,۴۸۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۲ %	۲۵,۴۶۸	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۳ %	۲۵,۴۵۵	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۱.۹۱ %	۲,۰۵۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۱ %	۲۴,۴۰۵	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۲ %	۲۴,۳۹۳	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۸۶,۳۳۰	۷۵ %	۲۴,۵۱۳	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹	۱.۵۸ %	۲,۴۴۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۸۶,۳۱۳	۷۴.۵ %	۲۴,۵۴۶	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۲.۲ %	۲,۴۴۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۷۴.۳۶ %	۲۳,۴۹۴	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۲.۸۷ %	۲,۸۴۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۷۴.۳۷ %	۲۳,۴۸۲	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۲.۸۷ %	۲,۸۴۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۷۴.۳۸ %	۲۳,۴۷۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۴	۲.۸۷ %	۲,۸۴۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...488 »