ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۶,۲۹۶	۸۲.۱۹ %	۱۶,۹۲۰	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۳۶ %	۵,۶۴۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۷۸.۰۴ %	۱۶,۳۹۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴	۵.۷۹ %	۵,۲۷۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۳,۷۵۴	۸۶.۲۵ %	۸,۸۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶	۲.۰۳ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۲۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۱۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۴ %	۸,۸۱۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶	۲.۵۵ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۰	۸۷.۵۲ %	۷,۳۰۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱.۶۶ %	۵,۲۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۶۱۵	۸۷.۹۸ %	۷,۲۹۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۰	۰.۴۳ %	۵,۶۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۳۷	۸۸.۳۳ %	۶,۵۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۸۳ %	۵,۶۳۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۸.۵۸ %	۶,۵۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۵ %	۵,۶۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...488 »