ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۵ %	۶,۵۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۳۵	۸۶.۷ %	۶,۵۷۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۴,۹۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۹۸۲	۸۸.۹۴ %	۳,۰۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۴۸ %	۶,۲۷۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۹۱۵	۸۹.۲۴ %	۳,۱۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۵۳ %	۶,۸۳۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۱۰۷	۸۹.۲۸ %	۲,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۱.۱۷ %	۷,۳۵۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۰۸۷	۹۰.۵۹ %	۲,۹۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۱۷ %	۶,۹۷۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲ %	۳,۴۱۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲۱ %	۳,۴۰۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۰.۶۱ %	۳,۴۰۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۸ %	۵,۸۳۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...488 »