ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۹۲۵	۹۱.۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۳ %	۶,۰۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۵	۹۱.۵۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۲.۵۲ %	۵,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۵	۹۲.۵۳ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۴۷ %	۶,۰۳۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۴۳	۹۲.۷۶ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۱.۶۸ %	۵,۵۵۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...488 »